Rezumat
Bancreek Global Select ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bancreek. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,90 %
- Mărimea fondului
- $38,6M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,48 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,90 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $38,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $21,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,2 %
- 3 luni
- -9,0 %
- Market cap mediu
- $270,1B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 58,8 %
- Marjă brută
- 46,3 %
- Marjă operațională
- 30,5 %
- Marjă netă
- -6,1 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CDCodan Limited CDA.AX 2,7 %
- 2 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 2,3 %
- 3 MEMeta META 2,3 %
- 4 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 5 79ASICS Corporation 7936.T 2,3 %
- 6 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
- 7 VVisa V 2,2 %
- 8 BFBenefit Systems S.A. BFT.WA 2,2 %
- 9 CTCintas Corporation CTAS 2,2 %
- 10 APAmphenol APH 2,2 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 63 %
- Coreea de Sud 6,8 %
- Australia 6,7 %
- Israel 5,6 %
- Alte țări 18 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (63 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $90,00
- În 20 de ani
- $4.197
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $90,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.197.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -14 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,48 %
- Ultima plată
- $0,01
În ultimele 12 luni a plătit $0,12 pe unitate de fond, adică 0,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,01, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $21,0K
- Unități de fond pe zi
- 830
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $21,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $98,7M | -1,0 % | Plătește | 30 % |
BC BCIL Bancreek International Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $29,3M | -3,2 % | Plătește | 25 % |