Rezumat
Bancreek U.S. Large Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bancreek. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $147,2M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 0,31 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $729,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,9 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- -0,2 %
- 1 an
- -1,0 %
- Market cap mediu
- $396,0B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 20,0x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 61,3 %
- Marjă brută
- 40,7 %
- Marjă operațională
- 25,9 %
- Marjă netă
- 21,4 %
- Payout ratio
- 15,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 4,0 %
- 2 NRNRG Energy, Inc. NRG 4,0 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,0 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,0 %
- 6 MEMeta META 4,0 %
- 7 IDInterDigital IDCC 4,0 %
- 8 FTTechnipFMC plc FTI 4,0 %
- 9 SPSpotify SPOT 4,0 %
- 10 STSeagate STX 4,0 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 31 %
- Industrie 21 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Utilități 7,0 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Suedia 4,0 %
- Regatul Unit 4,0 %
- Singapore 4,0 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 20 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (31 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,0 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Scăderea din ultimul an: 1,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,31 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,31 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $729,4K
- Unități de fond pe zi
- 23K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $729,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCGS Bancreek Global Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $36,9M | - | Plătește | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 28 % |
GL GLRY Inspire Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,87 % | $157,1M | -2,6 % | Plătește | 27 % |
RV RVER Trenchless Fund ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $131,7M | -1,9 % | Plătește | 24 % |
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | - | Plătește | 22 % |
FT FTQGX Fidelity Focused Stock Fund· fond mutual | - | - | $4,97B | +3,4 % | Plătește | 20 % |