Acțiuni Bastion Energy ETF (BESF) | Prețul și analiza acțiunii BESF

BESF

Bastion Energy ETF BESF · CBOE

$39.19 +0.00% (+$0.00)

Rezumat

Bastion Energy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bastion. Poziții în interior: 21. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.

Costuri anuale: 0,81 %
Mărimea fondului: $34,1M
Poziții: 21
Randamentul dividendului: 0,35 %
Funcționează din: 2025

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
92 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,81 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond mic, cu $34,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $101,1K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,8 %
3 luni: -1,2 %
Anul acesta: +17 %
1 an: +19 %

Market cap mediu: $33,6B
P/E: 12,7x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 3,32 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 21,1 %
Marjă brută: 48,4 %
Marjă operațională: 27,5 %
Marjă netă: 18,0 %
Payout ratio: 42,1 %
Datorie netă/EBITDA: 2,1x
Beta: -0,24

Medie ponderată a celor mai mari 17 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,5 %
2
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 7,3 %
3
NE
NextDecade NEXT 7,0 %
4
OK
ONEOK, Inc. OKE 5,4 %
5 Energy Transfer LP 5,2 %
6
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 5,1 %
7
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 5,1 %
8
RE
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 4,9 %
9
KN
Kinetik Holdings Inc. KNTK 4,8 %
10
EQ
EQT Corporation EQT 4,8 %

Poziții în fond: 21. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.

Componența la data de 19 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 92 %
Utilități 8,4 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %
Alte țări 0,01 %

După mărimea companiilor

Large cap 72 %
Mid cap 5,9 %
Small cap 22 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (92 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,81 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $81,00
În 20 de ani: $3.807

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $81,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.807.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

În ultimul an: +19 %
Cea mai mare scădere: -13 %
Volatilitate anuală: 23 %

Creșterea din ultimul an: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 0,35 %
Ultima plată: $0,14

În ultimele 12 luni a plătit $0,14 pe unitate de fond, adică 0,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 28 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $101,1K
Unități de fond pe zi: 2,6K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $101,1K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 12,7
Bulios Score mediu: 60 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 62 %
Evaluate corect 18 %
Supraevaluate 20 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (17), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,75 %	$123,4M	+23 %	Plătește	47 %
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Statele Unite ale Americii	0,45 %	$57,0M	-	Plătește	42 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,80 %	$304,4M	+13 %	Plătește	35 %
NB NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	2,10 %	$28,7M	+31 %	Plătește	33 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$458,3M	+28 %	Plătește	32 %
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Statele Unite ale Americii	0,45 %	$3,60B	+25 %	Plătește	31 %