Kinetik Holdings Inc. KNTK NYSE · Energie · Statele Unite ale Americii
$54.87 +0.71% +$0.39
Rezumat
65 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 21 % pe an în ultimii 3 ani.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 24 USD profit net.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 17 % în acest an fiscal.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $176,0M, adică 4,0 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
- Câștigă doar 3,2 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăPotrivit ipotezelor noastre, compania valorează mai puțin decât costă astăzi acțiunile ei.
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 9,1 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 162,9 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 34 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 13 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 17 %.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 55 USD
- Vânzări și administrație 33 USD
- Taxe și altele -12 USD
- Profit net 24 USD
Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Midstream) 15 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 24 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 13,0 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 5,95 %
- Din profit
- 54 %
- Crește la rând
- 2 ani
Primiți anual $3,24 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 13
- Păstrare 3
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $56,7 este cu 3,3 % peste prețul de azi. 81 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Natural Gas, NGLs and Condensate Sales 74 %
- Gathering and Processing Services 25 %
- Product and Service, Other 0,7 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Natural Gas, NGLs and Condensate Sales aduce 74 % din venituri.
Segmentele în detaliu