Rezumat
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 156. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,09 %
- Mărimea fondului
- $32,2M
- Poziții
- 156
- Randamentul dividendului
- 12,30 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 101 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,09 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $32,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $443,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -0,8 %
- Anul acesta
- -2,1 %
- 1 an
- -1,5 %
- Market cap mediu
- $2,29T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 24,6 %
- ROE
- 54,5 %
- Marjă brută
- 58,0 %
- Marjă operațională
- 32,6 %
- Marjă netă
- 30,8 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 101 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,6 %
- 4 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 6,3 %
- 6 SPSpaceX SPCX 4,6 %
- 7 MEMeta META 4,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 9 TSTesla TSLA 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,8 %
Poziții în fond: 156. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii financiare 9,9 %
- Sănătate 7,7 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 101 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 100 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (101 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $109
- În 20 de ani
- $4.998
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $109 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.998.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,5 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea din ultimul an: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,30 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,53
În ultimele 12 luni a plătit $6,31 pe unitate de fond, adică 12,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,53, în data de 7 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $443,4K
- Unități de fond pe zi
- 8,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $443,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,2 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 101 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Plătește | 84 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestește | 83 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestește | 83 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Plătește | 81 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Plătește | 78 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 75 % |