Rezumat
iShares Russell Small/Mid-Cap Idx Inv A este un fond mutual administrat de BlackRock. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 2.468. Cele mai mari zece reprezintă 4,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,37 %
- Mărimea fondului
- $1,35B
- Poziții
- 2.468
- Randamentul dividendului
- 2,35 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,4 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,35B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,9 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -3,8 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +68 %
- 5 ani
- +18 %
- 10 ani
- +114 %
- Market cap mediu
- $17,2B
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 14,4 %
- Marjă brută
- 41,4 %
- Marjă operațională
- 12,4 %
- Marjă netă
- 9,8 %
- Payout ratio
- 21,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,09
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 12 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 IWiShares Russell 2000 ETF IWM 1,0 %
- 2 IWiShares Russell Mid-Cap ETF IWR 0,7 %
- 3 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,5 %
- 4 NVnVent Electric NVT 0,4 %
- 5 ATI 0,4 %
- 6 F5 0,3 %
- 7 GHGuardant Health GH 0,3 %
- 8 THTenet Healthcare THC 0,3 %
- 9 VTViatris VTRS 0,3 %
- 10 USUS Foods Holding Corp. USFD 0,3 %
Poziții în fond: 2.468. Cele mai mari zece reprezintă 4,4 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 17 %
- Servicii financiare 16 %
- Sănătate 15 %
- Tehnologie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 70 %
- Bermuda 0,9 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Irlanda 0,6 %
- Alte țări 28 %
După mărimea companiilor
- Large cap 39 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 0,7 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 59 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (70 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (60 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $37,00
- În 20 de ani
- $1.809
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $37,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.809.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,9 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,35 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 2,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 14 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,3
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 12 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $3,43B | +15 % | Plătește | 55 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $72,0 | - | Plătește | 51 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $175,8B | +13 % | Plătește | 49 % |
VX VXF Vanguard Extended Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $91,2B | +9,0 % | Plătește | 45 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $2,31B | +16 % | Plătește | 42 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,72B | +20 % | Reinvestește | 41 % |
