Rezumat
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AGF. Poziții în interior: 400. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,65 %
- Mărimea fondului
- $345,5M
- Poziții
- 400
- Randamentul dividendului
- 2,70 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,6 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,71 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 50 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +10,0 %
- 3 luni
- +11 %
- Anul acesta
- -7,9 %
- 1 an
- -13 %
- 3 ani
- -37 %
- 5 ani
- -19 %
- 10 ani
- -36 %
- Market cap mediu
- $75,1B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 21,8 %
- ROE
- 24,6 %
- Marjă brută
- 47,6 %
- Marjă operațională
- 20,5 %
- Marjă netă
- 15,2 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- -0,93
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 21 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 EPEPAM Systems EPAM 0,5 %
- 2 ACAccenture ACN 0,5 %
- 3 MCMcKesson MCK 0,5 %
- 4 FCFTI Consulting FCN 0,5 %
- 5 PCProcore PCOR 0,4 %
- 6 TYTyler Technologies TYL 0,4 %
- 7 CDCDW CDW 0,4 %
- 8 GDGoDaddy GDDY 0,4 %
- 9 BSBentley Systems BSY 0,4 %
- 10 RORoper Technologies, Inc. ROP 0,4 %
Poziții în fond: 400. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 17 %
- Industrie 16 %
- Servicii financiare 16 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Sănătate 10 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- India 0,5 %
- Elveția 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,0 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 25 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $165
- În 20 de ani
- $7.204
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $165 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.204.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -50 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 50 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,70 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,36
În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 2,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,36, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $9,88M
- Unități de fond pe zi
- 744K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,88M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 21 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QB QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | Canada | 0,55 % | $224,6M | -12 % | Reinvestește | 64 % |
FV FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $8,10B | +12 % | Plătește | 30 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $206,0M | +9,4 % | Plătește | 28 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $541,5M | +15 % | Plătește | 28 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $203,9M | +16 % | Plătește | 26 % |
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $9,43B | +18 % | Plătește | 24 % |