Rezumat
EA Series Trust - BWM Quality Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Burke Wealth Management. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $32,1M
- Poziții
- 35
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $32,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $272,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -11 %
- 3 luni
- -5,1 %
- Market cap mediu
- $1,24T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 28,4x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 22,1 %
- ROE
- 47,8 %
- Marjă brută
- 61,4 %
- Marjă operațională
- 32,8 %
- Marjă netă
- 29,4 %
- Payout ratio
- 10,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 2,98
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MEMeta META 7,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 7,0 %
- 4 RSInvesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP 6,7 %
- 5 MUMicron MU 5,4 %
- 6 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 7 ISIntuitive Surgical ISRG 4,6 %
- 8 ASASML ASML 4,5 %
- 9 CRCrowdStrike CRWD 4,4 %
- 10 VVisa V 4,1 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 48 %
- Servicii de comunicații 14 %
- Servicii financiare 11 %
- Industrie 9,6 %
- Bunuri de consum ciclice 9,6 %
- Altele 8,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Țările de Jos 5,0 %
- Elveția 0,04 %
- Regatul Unit 0,04 %
- Alte țări 0,09 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 62 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $272,3K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $272,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,8
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 8,5 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $60,5M | -6,4 % | Plătește | 44 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $7,97M | -1,2 % | Plătește | 43 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $224,4M | -1,2 % | Plătește | 41 % |
HY HYGG.AX Hyperion Global Growth Companies Fund | Australia | 0,70 % | $2,10B | -22 % | Plătește | 39 % |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $36,2M | -7,6 % | Plătește | 39 % |
LR LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $428,1M | -1,6 % | Plătește | 38 % |