Rezumat
Gabelli Growth Innovators ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Gabelli. Poziții în interior: 42. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,90 %
- Mărimea fondului
- $7,90M
- Poziții
- 42
- Randamentul dividendului
- 0,42 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,90 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 50 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $7,90M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $15,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,5 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +4,2 %
- 1 an
- +2,3 %
- 3 ani
- +102 %
- 5 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $1,67T
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 38,3x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,44 %
- ROIC
- 23,3 %
- ROE
- 59,4 %
- Marjă brută
- 56,4 %
- Marjă operațională
- 32,2 %
- Marjă netă
- 30,3 %
- Payout ratio
- 13,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,08
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 3 GOAlphabet GOOG 5,9 %
- 4 LLEli Lilly LLY 4,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 6 AAApple AAPL 4,1 %
- 7 MEMeta META 4,0 %
- 8 MAMastercard MA 3,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,6 %
- 10 GEGE Vernova GEV 3,4 %
Poziții în fond: 42. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Industrie 17 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii financiare 9,5 %
- Altele 10 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Irlanda 3,4 %
- Țările de Jos 2,4 %
- Suedia 1,7 %
- Alte țări 3,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (75 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $90,00
- În 20 de ani
- $4.197
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $90,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.197.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -50 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 50 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,42 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,15 pe unitate de fond, adică 0,42 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $15,8K
- Unități de fond pe zi
- 440
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $15,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,3
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 2,4 %
- Evaluate corect 4,3 %
- Supraevaluate 93 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 93 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $140,6M | +3,3 % | Reinvestește | 56 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $2,08B | -1,3 % | Reinvestește | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 54 % |
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· fond mutual | - | - | $11,8B | -21 % | Plătește | 54 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $1,20B | +5,4 % | Reinvestește | 54 % |
TW TWCUX American Century Ultra Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,89 % | $26,6B | -9,0 % | Plătește | 53 % |