Rezumat
Core Alternative ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Core Alternative. Poziții în interior: 42. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,16 %
- Mărimea fondului
- $25,6M
- Poziții
- 42
- Randamentul dividendului
- 0,94 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 101 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,16 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $25,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $91,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,4 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Anul acesta
- -0,4 %
- 1 an
- -0,2 %
- 3 ani
- -6,9 %
- 5 ani
- -14 %
- Market cap mediu
- $937,8B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 32,3 %
- Marjă brută
- 51,3 %
- Marjă operațională
- 24,4 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 48,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- -0,04
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 101 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 5,2 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,3 %
- 6 EMEmerson Electric Co. EMR 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,7 %
- 8 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 3,6 %
- 9 AMAmgen AMGN 3,6 %
- 10 CVChevron CVX 3,5 %
Poziții în fond: 42. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Tehnologie 15 %
- Sănătate 12 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 9,0 %
- Altele 36 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 101 %
- Elveția 2,6 %
- Irlanda 1,6 %
- Regatul Unit 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 55 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (101 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $116
- În 20 de ani
- $5.286
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $116 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.286.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -2,9 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 8,7 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,94 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,25 pe unitate de fond, adică 0,94 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $91,0K
- Unități de fond pe zi
- 3,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $91,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,8
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 101 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $243,1M | - | Plătește | 40 % |
BB BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $485,1M | +17 % | Plătește | 40 % |
ED EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $244,6M | +16 % | Plătește | 38 % |
SP SPQB.MI Global X - S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | Irlanda | 0,50 % | $3,34M | +14 % | Reinvestește | 38 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $3,61B | +14 % | Plătește | 37 % |
TH THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $7,37B | +17 % | Plătește | 37 % |