Rezumat
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Sterling Capital. Poziții în interior: 112. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $245,1M
- Poziții
- 112
- Randamentul dividendului
- 2,32 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $779,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +0,4 %
- Market cap mediu
- $1,57T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,4x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,98 %
- ROIC
- 22,6 %
- ROE
- 50,7 %
- Marjă brută
- 57,7 %
- Marjă operațională
- 31,4 %
- Marjă netă
- 27,9 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,57
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 6,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 4,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,6 %
- 8 PHParker-Hannifin PH 2,7 %
- 9 MEMeta META 2,7 %
- 10 COCostco COST 2,5 %
Poziții în fond: 112. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Elveția 1,6 %
- Alte țări 3,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -8,3 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,32 %
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,58 pe unitate de fond, adică 2,32 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $779,8K
- Unități de fond pe zi
- 31K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $779,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,8
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 5,1 %
- Supraevaluate 80 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 80 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 56 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $46,1M | +5,0 % | Plătește | 56 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 55 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Plătește | 54 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $37,0M | +16 % | Plătește | 54 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $36,5M | +6,4 % | Plătește | 54 % |