Rezumat
Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 339. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $64,4M
- Poziții
- 339
- Randamentul dividendului
- 2,74 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $64,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $454,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- +7,2 %
- 1 an
- +7,6 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +21 %
- Market cap mediu
- $183,3B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,27 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 21,6 %
- Marjă brută
- 53,0 %
- Marjă operațională
- 24,0 %
- Marjă netă
- 17,9 %
- Payout ratio
- 43,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 47 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,8 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 1,8 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 4 CSCSL Limited CSL.AX 1,7 %
- 5 SHELL PLC 1,6 %
- 6 77HOYA Corporation 7741.T 1,4 %
- 7 ARargenx SE ARGX.BR 1,4 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,4 %
- 9 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,3 %
- 10 ELEssilorLuxottica EL.PA 1,3 %
Poziții în fond: 339. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 13 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 28 %
- Industrie 17 %
- Tehnologie 13 %
- Sănătate 10 %
- Bunuri de consum ciclice 7,7 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Japonia 29 %
- Regatul Unit 10 %
- Germania 9,0 %
- Australia 8,7 %
- Alte țări 43 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 0,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,74 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,42
În ultimele 12 luni a plătit $1,08 pe unitate de fond, adică 2,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,42, în data de 29 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $454,6K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $454,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 8,1 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 47 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Plătește | 63 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +12 % | Plătește | 62 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $11,5M | - | Plătește | 62 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $174,7M | +13 % | Plătește | 62 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· fond mutual | - | - | $85,9B | +8,7 % | Plătește | 61 % |
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units | Australia | 0,32 % | $431,4M | -0,1 % | Plătește | 61 % |