Acțiuni The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 (CGABL)

Feed

CGABL

The Carlyle Group Inc. 4.625% Subordinated Notes due 2061 CGABL · NASDAQ

$15.16 +0.07% (+$0.01)

Rezumat

53 / 100 · Bulios Score

Evaluare 89Creștere 20Profitabilitate 23Calitate 54Datorii 100Stabilitate 30

Ce pledează pentru

În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $686,5M, adică 13 % din valoarea sa de piață.

La ce să fiți atenți

Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
Profitul pe acțiune a scăzut cu 15 % pe an în ultimii 3 ani.
Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 114 % din profit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă scumpă

Bulios Fair Price

Preț actual $15,16

P/E azi 15,0 cu 175 % mai mare

P/E mediu pe 5 ani 5,5

P/E azi 15,0

Mediana industriei Asset Management

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 15,0 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 5,5 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

8,8B

4,4B

3,0B

5,4B

4,8B

20212022202320242025

Profitul pe acțiune (USD)

$8,40

$3,51

-$1,68

$2,77

$2,18

20212022202320242025

Veniturile au crescut cu 10 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 2,5 % pe an. Profitul pe acțiune a scăzut cu 15 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Slab

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 0,0 USD
Vânzări și administrație 68 USD
Taxe și altele -7,7 USD
Profit net 10 USD

Profit net, mediana industriei (Asset Management) 34 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 10 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, în pericol

0,59

1,16

20212022202320242025

Randament: 7,60 %
Din profit: 114 %

Primiți anual $1,16 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Fără acoperire

Niciun analist nu urmărește această acțiune.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Fund Management Fee 57 %
Performance Allocations 29 %
Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8 %
Incentive Fee 4,6 %
Principal Investment Income (Loss) 2,8 %

Pe regiuni

Americas 69 %
EMEA 30 %
Asia Pacific 1,0 %

Fund Management Fee aduce 57 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Incentive Fee, cu 42 % pe an.

Segmentele în detaliu