Rezumat
Columbia Small Cap Value and Inflection Fund;A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 95. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Poziții
- 95
- Randamentul dividendului
- 15,50 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 50 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,1 %
- 3 luni
- -1,4 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +8,2 %
- 3 ani
- -0,5 %
- 5 ani
- -32 %
- 10 ani
- -2,5 %
- Market cap mediu
- $4,54B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,84 %
- ROIC
- 39,6 %
- ROE
- 16,3 %
- Marjă brută
- 37,5 %
- Marjă operațională
- 15,1 %
- Marjă netă
- 9,8 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,98
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 2,0 %
- 2 FUFulton Financial Corporation FULT 1,8 %
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 1,7 %
- 4 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 1,6 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,6 %
- 6 ESEssent Group Ltd. ESNT 1,6 %
- 7 ICICU Medical ICUI 1,6 %
- 8 AVAvient Corporation AVNT 1,6 %
- 9 OPENLANE INC 1,6 %
- 10 KFKorn Ferry KFY 1,5 %
Poziții în fond: 95. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mid cap 85 %
- Small cap 15 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (85 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -50 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 50 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 15,50 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,83
În ultimele 12 luni a plătit $2,34 pe unitate de fond, adică 15,50 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,83, în data de 22 iun. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,9
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.