Rezumat
Madison Covered Call ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Madison Funds. Poziții în interior: 57. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,92 %
- Mărimea fondului
- $31,2M
- Poziții
- 57
- Randamentul dividendului
- 7,45 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,92 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $31,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $39,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,1 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +2,4 %
- 1 an
- +3,2 %
- 3 ani
- -6,0 %
- Market cap mediu
- $373,7B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 30,6 %
- Marjă brută
- 57,0 %
- Marjă operațională
- 27,3 %
- Marjă netă
- 21,8 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,59
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 14 %
- 2 DHDanaher DHR 5,4 %
- 3 VVisa V 4,5 %
- 4 ACAccenture ACN 4,4 %
- 5 RITransocean Ltd. RIG 4,2 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 7 MTMatador Resources Company MTDR 3,7 %
- 8 BLBlackRock BLK 3,7 %
- 9 ADAdobe ADBE 3,5 %
- 10 AMAmerican Tower AMT 3,5 %
Poziții în fond: 57. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 25 %
- Servicii financiare 16 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,8 %
- Energie 8,6 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 8,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $92,00
- În 20 de ani
- $4.282
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $92,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.282.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -2,1 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 2,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,45 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $1,41 pe unitate de fond, adică 7,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $39,3K
- Unități de fond pe zi
- 2,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $39,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NUDG Nuveen Dividend Growth Fund ETF | Statele Unite ale Americii | 0,61 % | $15,5M | - | Plătește | 21 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Statele Unite ale Americii | 1,15 % | $52,5M | +15 % | Plătește | 21 % |
MI MIVG.TO Mackenzie Ivy Global Equity ETF | Canada | 0,82 % | $18,0M | +9,0 % | Reinvestește | 21 % |