Acțiuni Scharf ETF (KAT) | Prețul și analiza acțiunii KAT

KAT

Scharf ETF KAT · NASDAQ

$59.67 +0.28% (+$0.17)

Rezumat

Scharf ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Scharf. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.

Costuri anuale: 0,75 %
Mărimea fondului: $663,3M
Poziții: 35
Randamentul dividendului: 0,14 %
Funcționează din: 2011

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2011.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
81 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $751,6K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +3,3 %
3 luni: +7,3 %
Anul acesta: +7,1 %

Market cap mediu: $703,4B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 1,5x
P/B: 3,4x
P/FCF: 15,9x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 1,07 %
ROIC: 16,1 %
ROE: 28,1 %
Marjă brută: 50,1 %
Marjă operațională: 29,3 %
Marjă netă: 24,7 %
Payout ratio: 19,4 %
Datorie netă/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,65

Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
2
ME
Meta META 6,0 %
3
AM
Amazon AMZN 5,9 %
4
OX
Occidental Petroleum OXY 5,8 %
5
UN
Union Pacific UNP 5,5 %
6
MC
McKesson MCK 5,0 %
7
V
Visa V 4,7 %
8
MK
Markel Corporation MKL 4,6 %
9
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,3 %
10
FN
Franco-Nevada Corporation FNV 3,7 %

Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.

Componența la data de 19 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii financiare 28 %
Sănătate 18 %
Tehnologie 15 %
Industrie 12 %
Servicii de comunicații 9,4 %
Altele 17 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 81 %
Canada 7,1 %
Elveția 3,1 %
Irlanda 0,6 %
Alte țări 8,7 %

După mărimea companiilor

Mega cap 32 %
Large cap 68 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (81 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,75 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $75,00
În 20 de ani: $3.544

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.

Cum a evoluat?

Cea mai mare scădere: -4,9 %

Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 0,14 %
Ultima plată: $0,04

În ultimele 12 luni a plătit $0,08 pe unitate de fond, adică 0,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 29 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $751,6K
Unități de fond pe zi: 13K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $751,6K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,2
Bulios Score mediu: 71 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 35 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 53 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
GK GKAT Scharf Global Opportunity ETF	Statele Unite ale Americii	0,59 %	$167,7M	+14 %	Plătește	64 %
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	Statele Unite ale Americii	0,55 %	$24,0M	+7,8 %	Plătește	34 %
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF	Statele Unite ale Americii	1,18 %	$68,6M	+12 %	Plătește	28 %
AC ACKY VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF	Statele Unite ale Americii	0,95 %	$27,1M	-12 %	Plătește	26 %
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF	Statele Unite ale Americii	0,59 %	$27,7M	+22 %	-	26 %
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$53,4M	-	-	25 %

Despre fond

KAT is an actively managed Exchange Traded Fund that primarily invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 mid- and large-capitalization equities sourced globally. The fund's objective is to achieve substantial long-term capital appreciation while aiming to minimize potential losses. Its strategy is rooted in a disciplined value-oriented approach, identifying companies with robust financial fundamentals—such as growing earnings, cash flow, or book value—that are currently undervalued in the market. This selection process is guided by five core principles: pinpointing undervalued assets, maintaining investment flexibility, applying a concentrated focus, and adopting a patient, long-term investment horizon. Geographically, KAT has the flexibility to invest up to half of its assets in international markets, with a quarter of its total portfolio potentially allocated to developing economies. The fund's holdings can span a wide range of instruments, including common and preferred stocks, rights, warrants, special situation investments, and various global depositary receipts (ADRs, EDRs, GDRs). Furthermore, up to 30% of the portfolio may be invested in fixed-income securities and other ETFs. For defensive purposes or to maintain liquidity, KAT also has the option to transition its entire portfolio into cash or short-term instruments. Positions are exited when their potential for future growth diminishes, or they no longer align with the fund's established valuation and fundamental criteria. On August 25, 2025, KAT transitioned from its previous mutual fund structure to an ETF, commencing with an initial asset base of $406.69 million.

Emitent: Scharf
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 30 dec. 2011
Valoarea activului net pe unitate de fond: $58,93

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre KAT

Online

Întrebați despre asta