Rezumat
Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Parnassus. Poziții în interior: 28. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $28,7M
- Poziții
- 28
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $28,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $188,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +1,9 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +22 %
- Market cap mediu
- $1,06T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 33,7 %
- Marjă brută
- 50,7 %
- Marjă operațională
- 28,9 %
- Marjă netă
- 21,8 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 7,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 4 VVisa V 4,4 %
- 5 TSTSMC TSM 4,3 %
- 6 Astrazeneca plc 4,3 %
- 7 KOCoca-Cola KO 4,2 %
- 8 VZVerizon VZ 4,1 %
- 9 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 4,1 %
Poziții în fond: 28. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 23 %
- Servicii financiare 17 %
- Sănătate 14 %
- Industrie 9,7 %
- Bunuri de consum ciclice 9,1 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Regatul Unit 7,8 %
- Taiwan 4,3 %
- Israel 2,2 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 62 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 5,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +22 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 22 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $188,6K
- Unități de fond pe zi
- 5,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $188,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,1
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 76 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Plătește | 44 % |
HB HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $452,8M | +2,2 % | Plătește | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 34 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 34 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $657,0M | - | Plătește | 33 % |
JP JP40.DE Amundi Index Solutions - JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Luxemburg | 0,18 % | $321,4M | +27 % | Reinvestește | 31 % |