Rezumat
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Diamond Hill. Poziții în interior: 23. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $70,0M
- Poziții
- 23
- Randamentul dividendului
- 0,51 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $70,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $527,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,1 %
- 3 luni
- +5,2 %
- Anul acesta
- +5,9 %
- 1 an
- +7,8 %
- Market cap mediu
- $1,09T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 30,3 %
- Marjă brută
- 51,1 %
- Marjă operațională
- 27,2 %
- Marjă netă
- 24,4 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 7,8 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,8 %
- 6 MEMeta META 5,5 %
- 7 LHLaboratory Corporation of America LH 4,7 %
- 8 WMWaste Management WM 4,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 4,6 %
- 10 VVisa V 4,5 %
Poziții în fond: 23. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Irlanda 4,0 %
- Alte țări 4,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +7,8 %
- Cea mai mare scădere
- -8,4 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,51 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,07 pe unitate de fond, adică 0,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $527,3K
- Unități de fond pe zi
- 38K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $527,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 8,7 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $27,7M | +22 % | - | 44 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $657,0M | - | Plătește | 39 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestește | 38 % |
KA KAT Scharf ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $662,2M | - | Plătește | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 32 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Plătește | 32 % |