Acțiuni Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) | Prețul și analiza acțiunii GVLE

GVLE

Goldman Sachs Value Opportunities ETF GVLE · NASDAQ

$48.29 -0.96% (-$0.47)

Rezumat

Goldman Sachs Value Opportunities ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.

Costuri anuale: 0,45 %
Mărimea fondului: $40,3M
Poziții: 32
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2015

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2015.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 50 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond mic, cu $40,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $226,7K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,0 %
3 luni: +3,2 %
Anul acesta: +20 %

Market cap mediu: $953,3B
P/E: 22,6x
Forward P/E: 21,2x
P/S: 2,6x
P/B: 3,5x
P/FCF: 17,7x
EV/EBITDA: 16,0x
Dividend yield: 1,30 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 23,0 %
Marjă brută: 51,4 %
Marjă operațională: 22,6 %
Marjă netă: 19,5 %
Payout ratio: 29,5 %
Datorie netă/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,84

Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
MS
Microsoft MSFT 9,6 %
2
AM
Amazon AMZN 7,9 %
3
MR
Merck & Co. MRK 4,7 %
4
CO
ConocoPhillips COP 4,4 %
5
TM
Thermo Fisher Scientific TMO 4,3 %
6
JP
JPMorgan JPM 4,3 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
8 EATON CORP PLC 4,0 %
9
WM
Walmart WMT 3,8 %
10
PG
Procter & Gamble PG 3,5 %

Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe țări

Statele Unite ale Americii 95 %
Irlanda 4,0 %
Alte țări 1,5 %

După mărimea companiilor

Mega cap 62 %
Large cap 38 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.

Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,45 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $45,00
În 20 de ani: $2.184

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.

Cum a evoluat?

Cea mai mare scădere: -7,9 %
Volatilitate anuală: 13 %

Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $226,7K
Unități de fond pe zi: 4,7K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $226,7K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 22,6
Bulios Score mediu: 67 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 22 %
Evaluate corect 8,5 %
Supraevaluate 69 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,58 %	$37,6M	-	Plătește	42 %
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	Statele Unite ale Americii	0,55 %	$24,0M	+7,8 %	Plătește	38 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,20 %	$3,38B	+29 %	Plătește	36 %
AS ASLV Allspring Special Large Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$203,9M	+11 %	Plătește	34 %
CC CCOR Core Alternative ETF	Statele Unite ale Americii	1,16 %	$25,5M	-0,2 %	Plătește	33 %
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF	Statele Unite ale Americii	1,09 %	$53,8M	-0,6 %	Plătește	32 %