Rezumat
Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de NPF Investment Advisors. Poziții în interior: 164. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $658,2M
- Poziții
- 164
- Randamentul dividendului
- 0,30 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $288,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- +5,9 %
- Market cap mediu
- $1,22T
- P/E
- 28,6x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,9x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,84 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 40,6 %
- Marjă brută
- 54,9 %
- Marjă operațională
- 31,6 %
- Marjă netă
- 26,6 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,48
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 3 Ball Corp 4,1 %
- 4 VVisa V 3,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 6 ALAllison Transmission ALSN 3,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,6 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 9 DHDanaher DHR 3,3 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 3,3 %
Poziții în fond: 164. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 12 %
- Industrie 12 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Regatul Unit 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Irlanda 1,6 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 54 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 5,2 %
- Small cap 0,01 %
- Micro cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (54 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,4 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,30 %
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,08 pe unitate de fond, adică 0,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $288,1K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $288,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,4 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Plătește | 39 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 38 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Plătește | 37 % |
JG JGRW Jensen Quality Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $73,0M | +6,3 % | Plătește | 37 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Plătește | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 36 % |