Rezumat
Scharf Global Opportunity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Scharf. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,59 %
- Mărimea fondului
- $168,2M
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 0,72 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,59 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $114,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- +5,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $739,5B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 5,0x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 25,5 %
- Marjă brută
- 55,6 %
- Marjă operațională
- 30,0 %
- Marjă netă
- 23,3 %
- Payout ratio
- 9,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 2 OXOccidental Petroleum OXY 6,2 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 4 MEMeta META 5,5 %
- 5 BNBrookfield Corporation BN 4,4 %
- 6 Compass Group PLC 4,3 %
- 7 DIDisney DIS 4,2 %
- 8 UNUnion Pacific UNP 4,1 %
- 9 ADAdobe ADBE 4,0 %
- 10 MCMcDonald's MCD 3,8 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Regatul Unit 9,9 %
- Canada 8,1 %
- Uruguay 3,5 %
- Alte țări 12 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $59,00
- În 20 de ani
- $2.828
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $59,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.828.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -10 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 10 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,72 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,33 pe unitate de fond, adică 0,72 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $114,3K
- Unități de fond pe zi
- 2,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $114,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 6,4 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAT Scharf ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $662,2M | - | Plătește | 64 % |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Plătește | 30 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $546,7M | -5,1 % | Plătește | 27 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Statele Unite ale Americii | 1,18 % | $68,6M | +12 % | Plătește | 25 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 1,21 % | $28,3M | - | - | 24 % |
TO TOAO The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $447,6M | - | - | 24 % |