Rezumat
Tidal Trust II Grizzle Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Grizzle. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $41,8M
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 0,36 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 32 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 54 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $41,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $437,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,4 %
- 3 luni
- -1,2 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +24 %
- 3 ani
- +128 %
- Market cap mediu
- $1,60T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 46,8 %
- Marjă brută
- 55,9 %
- Marjă operațională
- 18,5 %
- Marjă netă
- 16,8 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,24
Medie ponderată a celor mai mari 43 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GOAlphabet GOOGL 10 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,0 %
- 3 MUMicron MU 8,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 8,1 %
- 5 GEGE Vernova GEV 4,3 %
- 6 AAApple AAPL 3,5 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 3,5 %
- 8 COCoherent COHR 3,2 %
- 9 GTGitLab Inc. GTLB 3,2 %
- 10 TSTSMC TSM 3,1 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 54 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Industrie 9,6 %
- Energie 8,9 %
- Bunuri de consum ciclice 8,3 %
- Altele 6,9 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Taiwan 3,0 %
- Regatul Unit 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Alte țări 5,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 61 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 8,5 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 1,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (54 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +32 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 32 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,36 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 0,36 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $437,5K
- Unități de fond pe zi
- 8,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $437,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 1,6 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (43), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 47 % |
VU VUSG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $36,7M | - | - | 44 % |
FF FFOG Franklin Focused Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,41 % | $361,0M | -1,2 % | Reinvestește | 43 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $9,78M | +7,4 % | Plătește | 43 % |
SQ SQS Sapient Quality Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $1,36B | - | - | 43 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,02M | +43 % | Reinvestește | 43 % |