Rezumat
Defined Duration 10 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Discipline Funds. Poziții în interior: 10. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $75,3M
- Poziții
- 10
- Randamentul dividendului
- 3,16 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Un fond mic, cu $75,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $168,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +3,2 %
- 1 an
- +2,8 %
- 3 ani
- +21 %
- 5 ani
- -0,3 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 25 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.5% 03/15/2029 19 %
- 3 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 15 %
- 4 VTVanguard Value Index Fund VTV 15 %
- 5 United States Treasury Bill 10/29/2026 14 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 5,0 %
- 7 VGVanguard Long-Term Treasury ETF VGLT 3,6 %
- 8 VOVanguard 500 Index Fund VOO 2,1 %
- 9 Cash & Other 0,5 %
- 10 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,08 %
Poziții în fond: 10. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 41 %
- Altele 59 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 41 %
- Alte țări 59 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (41 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 6,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,16 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 3,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $168,8K
- Unități de fond pe zi
- 6,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $168,8K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDXX EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $20,6M | - | Plătește | 33 % |