Rezumat
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Discipline Funds. Poziții în interior: 10. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,34 %
- Mărimea fondului
- $20,6M
- Poziții
- 10
- Randamentul dividendului
- 0,16 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $20,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $70,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- +1,1 %
- Anul acesta
- +11 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 24 %
- 2 VTVanguard Value Index Fund VTV 13 %
- 3 USiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 12 %
- 4 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 11 %
- 5 IViShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU 11 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 11 %
- 7 VSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS 9,6 %
- 8 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 8,3 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,3 %
- 10 Cash & Other 0,01 %
Poziții în fond: 10. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 21 %
- Servicii financiare 19 %
- Industrie 14 %
- Sănătate 10 %
- Bunuri de consum ciclice 7,6 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $34,00
- În 20 de ani
- $1.666
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,4 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,16 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,05 pe unitate de fond, adică 0,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $70,7K
- Unități de fond pe zi
- 2,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $70,7K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDX Defined Duration 10 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $65,6M | +2,7 % | Plătește | 33 % |
EL ELM Elm Market Navigator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $594,9M | +5,7 % | Plătește | 24 % |
BI BINT Bluemonte Global Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $436,9M | +14 % | Plătește | 24 % |
RS RSIT Tidal Trust II - Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $80,3M | - | - | 24 % |