Rezumat
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 124. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,22 %
- Mărimea fondului
- $8,27B
- Poziții
- 124
- Randamentul dividendului
- 3,49 %
- Funcționează din
- 1993
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,22 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Un fond mare, cu $8,27B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $61,5M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 9,3 %.
- Funcționează încă din anul 1993.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -9,3 %
- Anul acesta
- +6,9 %
- 1 an
- +1,7 %
- 3 ani
- +30 %
- Market cap mediu
- $55,8B
- P/E
- 30,0x
- Forward P/E
- 36,8x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 3,97 %
- ROIC
- -0,3 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 32,5 %
- Marjă netă
- 26,8 %
- Payout ratio
- 119,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 16,4x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WEWelltower WELL 7,6 %
- 2 PLPrologis PLD 6,5 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,3 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,2 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,5 %
- 7 ORealty Income O 4,2 %
- 8 PSPublic Storage PSA 4,0 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,6 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,5 %
Poziții în fond: 124. Cele mai mari zece reprezintă 49 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 99 %
- Tehnologie 0,3 %
- Servicii financiare 0,1 %
- Bunuri de consum ciclice 0,08 %
- Sănătate 0,08 %
- Altele 0,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 79 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 2,3 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $22,00
- În 20 de ani
- $1.090
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $22,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.090.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +9,3 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 9,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,49 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $0,87 pe unitate de fond, adică 3,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $61,5M
- Unități de fond pe zi
- 2,5M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $61,5M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,0
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Plătește | 92 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $4,20B | +3,9 % | Plătește | 89 % |
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,51 % | $189,5M | +4,0 % | Plătește | 86 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $4,09B | -1,8 % | Plătește | 85 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,11B | -1,7 % | Plătește | 84 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $113,1M | -11 % | Plătește | 84 % |