Rezumat
NEOS Real Estate High Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Neos. Poziții în interior: 63. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $301,3M
- Poziții
- 63
- Randamentul dividendului
- 3,84 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 53 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -9,3 %
- Anul acesta
- -6,0 %
- 1 an
- -11 %
- Market cap mediu
- $61,2B
- P/E
- 28,2x
- Forward P/E
- 34,1x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,86 %
- ROIC
- 0,0 %
- ROE
- 18,1 %
- Marjă brută
- 46,7 %
- Marjă operațională
- 30,8 %
- Marjă netă
- 25,3 %
- Payout ratio
- 108,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 15,9x
- Beta
- 0,32
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WEWelltower WELL 12 %
- 2 PLPrologis PLD 8,5 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,6 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,6 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,6 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,5 %
- 7 ORealty Income O 4,0 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,7 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,1 %
Poziții în fond: 63. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
- Servicii de comunicații 0,5 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (89 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -11 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea din ultimul an: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,84 %
- Ultima plată
- $0,43
În ultimele 12 luni a plătit $1,78 pe unitate de fond, adică 3,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,43, în data de 16 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,72M
- Unități de fond pe zi
- 80K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,72M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $4,09B | -1,8 % | Plătește | 96 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $10,8B | +2,2 % | Plătește | 87 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $1,60B | +1,7 % | Plătește | 84 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,11B | -1,7 % | Plătește | 83 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fond mutual | - | - | $3,01B | -1,2 % | Plătește | 83 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $238,9K | - | Plătește | 80 % |