Rezumat
Dimensional - International Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 3.511. Cele mai mari zece reprezintă 3,3 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $5,76B
- Poziții
- 3.511
- Randamentul dividendului
- 2,27 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 3,3 % din fond.
- Un fond mare, cu $5,76B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $24,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,2 %
- 3 luni
- -6,3 %
- Anul acesta
- +6,0 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +62 %
- Market cap mediu
- $10,6B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 18,1 %
- Marjă brută
- 36,7 %
- Marjă operațională
- 21,2 %
- Marjă netă
- 15,8 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,98
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 13 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 OROrion Oyj ORNBV.HE 0,4 %
- 2 QIQiagen N.V. QIA.DE 0,4 %
- 3 VAVAT Group AG VACN.SW 0,3 %
- 4 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,3 %
- 5 HISCOX LTD 0,3 %
- 6 43Mercari, Inc. 4385.T 0,3 %
- 7 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,3 %
- 8 G1GEA G1A.DE 0,3 %
- 9 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,3 %
- 10 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,3 %
Poziții în fond: 3.511. Cele mai mari zece reprezintă 3,3 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 25 %
- Materiale de bază 14 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Servicii financiare 12 %
- Tehnologie 9,0 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Japonia 27 %
- Regatul Unit 12 %
- Canada 12 %
- Elveția 7,3 %
- Alte țări 42 %
După mărimea companiilor
- Large cap 14 %
- Mid cap 66 %
- Small cap 19 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 68 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,27 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 2,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $24,2M
- Unități de fond pe zi
- 693K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $24,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,5
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 46 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 46 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 13 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $12,6B | +7,2 % | Plătește | 39 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,83 % | $218,5M | +11 % | Plătește | 39 % |
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $5,01B | +18 % | Plătește | 34 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,41 % | $165,4M | +8,1 % | Plătește | 33 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,30 % | $3,47B | +17 % | Reinvestește | 33 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlanda | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestește | 30 % |
