Rezumat
Dimensional - International Small Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 1.645. Cele mai mari zece reprezintă 7,0 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,42 %
- Mărimea fondului
- $5,11B
- Poziții
- 1.645
- Randamentul dividendului
- 2,73 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,0 % din fond.
- Un fond mare, cu $5,11B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $13,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,0 %
- 3 luni
- -5,2 %
- Anul acesta
- +9,5 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +79 %
- Market cap mediu
- $7,19B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,36 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 9,6 %
- Marjă brută
- 31,2 %
- Marjă operațională
- 18,6 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,95
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 22 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SPSwiss Prime Site AG SPSN.SW 0,9 %
- 2 KINGFISHER PLC 0,8 %
- 3 EVEvonik Industries AG EVK.DE 0,7 %
- 4 SYSyensqo SYENS.BR 0,7 %
- 5 BTB2Gold BTG 0,7 %
- 6 FMFresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.DE 0,7 %
- 7 CACarrefour SA CA.PA 0,7 %
- 8 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,7 %
- 9 WHITBREAD PLC 0,6 %
- 10 PERSIMMON PLC 0,6 %
Poziții în fond: 1.645. Cele mai mari zece reprezintă 7,0 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Materiale de bază 19 %
- Industrie 18 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Servicii financiare 17 %
- Energie 7,8 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Japonia 27 %
- Regatul Unit 13 %
- Canada 12 %
- Elveția 6,8 %
- Alte țări 41 %
După mărimea companiilor
- Large cap 7,5 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 33 %
- Micro cap 2,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (58 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $42,00
- În 20 de ani
- $2.044
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $42,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.044.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,73 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $1,14 pe unitate de fond, adică 2,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $13,6M
- Unități de fond pe zi
- 326K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $13,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,5
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 54 %
- Evaluate corect 9,4 %
- Supraevaluate 36 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 22 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $19,2B | +16 % | Plătește | 35 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $5,67B | +12 % | Plătește | 34 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlanda | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestește | 32 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $316,4M | +14 % | Plătește | 31 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,41 % | $165,4M | +8,1 % | Plătește | 28 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,30 % | $3,47B | +17 % | Reinvestește | 27 % |
