Rezumat
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 521. Cele mai mari zece reprezintă 9,3 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,31 %
- Mărimea fondului
- $327,3M
- Poziții
- 521
- Randamentul dividendului
- 3,09 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,31 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,3 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $889,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +79 %
- 5 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $4,95B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 10,2 %
- Marjă brută
- 30,1 %
- Marjă operațională
- 23,3 %
- Marjă netă
- 13,5 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ONOnex Corporation ONEX.TO 1,2 %
- 2 ALAL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0 %
- 3 KCKonecranes Plc KCR.HE 1,0 %
- 4 GRGranite Real Estate Investment Trust GRT-UN.TO 0,9 %
- 5 VOvoestalpine AG VOE.VI 0,9 %
- 6 LION FINANCE GROUP PLC 0,9 %
- 7 ABERDEEN GROUP PLC 0,9 %
- 8 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,9 %
- 9 BTBaytex Energy Corp. BTE.TO 0,8 %
- 10 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8 %
Poziții în fond: 521. Cele mai mari zece reprezintă 9,3 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 23 %
- Imobiliare 7,6 %
- Energie 4,7 %
- Utilități 2,3 %
- Altele 62 %
Pe țări
- Japonia 35 %
- Regatul Unit 9,6 %
- Elveția 7,2 %
- Canada 6,0 %
- Alte țări 42 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 42 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (35 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (57 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $31,00
- În 20 de ani
- $1.524
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $31,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.524.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,09 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $1,01
În ultimele 12 luni a plătit $1,61 pe unitate de fond, adică 3,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,01, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $889,8K
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $889,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,5
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 51 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 30 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $5,21B | +18 % | Plătește | 28 % |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $20,0B | +18 % | Plătește | 27 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlanda | 0,30 % | $729,6M | +15 % | Reinvestește | 24 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,30 % | $3,46B | +9,9 % | Reinvestește | 21 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,41 % | $165,0M | +2,0 % | Plătește | 20 % |
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Irlanda | 0,58 % | $927,5M | +7,0 % | Reinvestește | 20 % |
