Rezumat
Avantis International Small Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 1.732. Cele mai mari zece reprezintă 6,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,36 %
- Mărimea fondului
- $19,7B
- Poziții
- 1.732
- Randamentul dividendului
- 3,38 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,36 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 6,1 % din fond.
- Un fond mare, cu $19,7B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $80,5M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,8 %.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,8 %
- 3 luni
- -6,4 %
- Anul acesta
- +9,2 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +82 %
- 5 ani
- +52 %
- Market cap mediu
- $4,61B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 13,4 %
- Marjă brută
- 32,0 %
- Marjă operațională
- 21,9 %
- Marjă netă
- 10,5 %
- Payout ratio
- 30,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 0,8 %
- 2 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,7 %
- 3 BTB2Gold Corp. BTO.TO 0,6 %
- 4 LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,6 %
- 5 BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 0,6 %
- 6 OGOceanaGold Corporation OGC.TO 0,6 %
- 7 JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 0,6 %
- 8 ATAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 0,6 %
- 9 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5 %
- 10 RRRegis Resources Limited RRL.AX 0,5 %
Poziții în fond: 1.732. Cele mai mari zece reprezintă 6,1 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Materiale de bază 22 %
- Industrie 22 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Servicii financiare 13 %
- Energie 9,1 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Japonia 33 %
- Regatul Unit 12 %
- Canada 11 %
- Australia 9,1 %
- Alte țări 35 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,8 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (33 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (58 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $36,00
- În 20 de ani
- $1.761
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $36,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.761.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,8 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,38 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,54
În ultimele 12 luni a plătit $3,47 pe unitate de fond, adică 3,38 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,54, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $80,5M
- Unități de fond pe zi
- 785K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $80,5M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,1
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 9,5 %
- Supraevaluate 43 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $5,01B | +18 % | Plătește | 35 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $166,3M | +12 % | Plătește | 35 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $316,4M | +14 % | Plătește | 28 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $5,67B | +12 % | Plătește | 26 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irlanda | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestește | 25 % |
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $1,28B | +31 % | Reinvestește | 25 % |
