Rezumat
Dimensional - International Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 637. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,27 %
- Mărimea fondului
- $22,1B
- Poziții
- 637
- Randamentul dividendului
- 2,78 %
- Funcționează din
- 1999
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,27 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
- Un fond mare, cu $22,1B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $71,4M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 1999.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- +1,0 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +80 %
- 5 ani
- +65 %
- Market cap mediu
- $123,8B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 3,07 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 13,0 %
- Marjă brută
- 29,0 %
- Marjă operațională
- 16,8 %
- Marjă netă
- 10,7 %
- Payout ratio
- 36,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 41 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SHShell SHEL 3,7 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,2 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,8 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
- 5 BABASF SE BAS.DE 1,3 %
- 6 HSHSBC HSBC 1,1 %
- 7 SHELL PLC 1,1 %
- 8 BPBP BP 1,1 %
- 9 TDThe Toronto-Dominion Bank TD 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Poziții în fond: 637. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 34 %
- Energie 16 %
- Materiale de bază 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,5 %
- Industrie 8,4 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Japonia 22 %
- Regatul Unit 13 %
- Canada 12 %
- Germania 8,2 %
- Alte țări 45 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 12 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $27,00
- În 20 de ani
- $1.332
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $27,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.332.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,78 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $1,56 pe unitate de fond, adică 2,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $71,4M
- Unități de fond pe zi
- 1,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $71,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,8
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 41 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Plătește | 45 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Plătește | 43 % |
PX PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $2,93B | +22 % | Plătește | 40 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Canada | 0,31 % | $1,61B | +19 % | Plătește | 39 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $23,7M | +15 % | Plătește | 36 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $2,86B | +22 % | Reinvestește | 31 % |