Acțiuni Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF)

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF PXF · AMEX

$76.12 -0.65% (-$0.50)

Rezumat

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.039. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.

Costuri anuale: 0,43 %
Mărimea fondului: $2,89B
Poziții: 1.039
Randamentul dividendului: 3,27 %
Funcționează din: 2007

Ce pledează pentru

Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
Un fond mare, cu $2,89B în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,6 %.
Funcționează încă din anul 2007.

La ce să fiți atenți

În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -2,5 %
3 luni: +0,5 %
Anul acesta: +17 %
1 an: +24 %
3 ani: +82 %
5 ani: +59 %
10 ani: +108 %

Market cap mediu: $255,4B
P/E: 13,0x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 1,0x
P/B: 1,5x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 2,43 %
ROIC: 10,5 %
ROE: 17,9 %
Marjă brută: 42,9 %
Marjă operațională: 21,2 %
Marjă netă: 15,2 %
Payout ratio: 31,7 %
Datorie netă/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,92

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1 %
2 Shell PLC 2,5 %
3
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,5 %
4 HSBC Holdings PLC 1,2 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,1 %
6
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,0 %
7 BP PLC 1,0 %
8
BH
BHP Group Limited BHP.AX 0,9 %
9 Glencore PLC 0,8 %
10
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 0,7 %

Poziții în fond: 1.039. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.

Componența la data de 17 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 22 %
Industrie 15 %
Tehnologie 11 %
Energie 9,9 %
Bunuri de consum ciclice 9,8 %
Altele 33 %

Pe țări

Japonia 24 %
Regatul Unit 14 %
Canada 8,8 %
Germania 7,8 %
Alte țări 46 %

După mărimea companiilor

Mega cap 16 %
Large cap 72 %
Mid cap 12 %
Small cap 0,5 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,43 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $43,00
În 20 de ani: $2.091

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $43,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.091.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+12 %

-12 %

+14 %

+1,1 %

+37 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,6 %
Cea mai mare scădere: -31 %
Volatilitate anuală: 17 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,77

1,49

1,68

1,66

2,38

20212022202320242025

Randament: 3,27 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,55

În ultimele 12 luni a plătit $2,49 pe unitate de fond, adică 3,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,55, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $8,84M
Unități de fond pe zi: 116K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,84M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 13,0
Bulios Score mediu: 64 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 26 %
Evaluate corect 19 %
Supraevaluate 55 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FN FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$25,6B	+24 %	Plătește	63 %
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$1,90B	+15 %	Plătește	63 %
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF	Statele Unite ale Americii	0,34 %	$1,08B	+18 %	Plătește	60 %
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$976,6M	+11 %	Plătește	59 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Statele Unite ale Americii	0,32 %	$76,9B	+10 %	Plătește	59 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Statele Unite ale Americii	0,70 %	$7,52B	+15 %	Plătește	59 %

Despre fond

The Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) aims to replicate the performance of the RAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index. This Fund typically allocates at least 90% of its total assets to the securities comprising this Index, which may include American and global depositary receipts representing these underlying holdings. The Index itself is designed to capture the performance of the biggest companies in developed markets, excluding the United States, by selecting them based on four fundamental financial metrics: book value, cash flow, sales figures, and dividends paid. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted proportionally to their fundamental scores. The Index's performance is calculated using net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo an annual rebalancing and reconstitution. Important changes are scheduled for March 21, 2025. At this time, the Fund's current benchmark, the FTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index, will be replaced by the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. Concurrently, the Fund's name will simplify to "Invesco RAFI Markets ex-U.S. ETF," and its management fee will decrease to 0.43%. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall rating of 4 stars, placing it among 338 peer funds. Its performance over different timeframes was rated as 3 stars for the 3-year period (out of 338 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 319 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 240 funds). Morningstar's ratings reflect a risk-adjusted return methodology, prioritizing consistent performance and penalizing greater downside volatility. These ratings consider both open-end mutual funds and ETFs as a single comparison group and are based on a minimum three-year performance history. The overall star rating is a weighted average of these three-, five-, and ten-year ratings, before sales charges but after all other fees and expenses. It's important to note that the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, the subsequent 35% three stars, the following 22.5% two stars, and the bottom 10% one star. These ratings can fluctuate monthly. Had fee waivers or expense reimbursements not been in effect, the Morningstar rating might have been lower. Performance results do not guarantee future returns, and ratings for other share classes might differ.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 25 iun. 2007
Valoarea activului net pe unitate de fond: $75,2

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre PXF

Online

Întrebați despre asta