Rezumat
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.168. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,34 %
- Mărimea fondului
- $1,07B
- Poziții
- 1.168
- Randamentul dividendului
- 3,46 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,07B în administrare.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- +24 %
- Market cap mediu
- $330,6B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 30,5 %
- Marjă brută
- 54,8 %
- Marjă operațională
- 30,6 %
- Marjă netă
- 24,8 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,86
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 39 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,3 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,9 %
- 6 Shell PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP.AX 1,4 %
- 9 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 1,3 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,1 %
Poziții în fond: 1.168. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 19 %
- Tehnologie 16 %
- Servicii financiare 15 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum defensive 8,2 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Japonia 18 %
- Regatul Unit 11 %
- Elveția 11 %
- Coreea de Sud 10 %
- Alte țări 49 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 25 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 0,08 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (18 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $34,00
- În 20 de ani
- $1.666
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,46 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,39
În ultimele 12 luni a plătit $1,15 pe unitate de fond, adică 3,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,39, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,29M
- Unități de fond pe zi
- 69K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,29M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,2
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 39 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $1,90B | +15 % | Plătește | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Plătește | 61 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Plătește | 61 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Plătește | 61 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Plătește | 61 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Canada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Plătește | 60 % |