Rezumat
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 2.841. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,24 %
- Mărimea fondului
- $1,19B
- Poziții
- 2.841
- Randamentul dividendului
- 2,30 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,24 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 10 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,19B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,0 %
- 3 luni
- +0,3 %
- Anul acesta
- +6,3 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +66 %
- Market cap mediu
- $223,6B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 28,6 %
- Marjă brută
- 51,4 %
- Marjă operațională
- 24,6 %
- Marjă netă
- 18,3 %
- Payout ratio
- 50,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 26 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML ASML 2,7 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,0 %
- 4 NVNovartis NVS 1,0 %
- 5 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 0,8 %
- 6 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,7 %
- 7 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0,7 %
- 8 AZAstraZeneca AZN 0,7 %
- 9 ULUnilever UL 0,6 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 0,6 %
Poziții în fond: 2.841. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 20 %
- Tehnologie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Sănătate 8,7 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Japonia 22 %
- Regatul Unit 11 %
- Canada 11 %
- Elveția 8,8 %
- Alte țări 47 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $24,00
- În 20 de ani
- $1.187
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $24,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.187.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,30 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $1,04 pe unitate de fond, adică 2,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,71M
- Unități de fond pe zi
- 60K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,71M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,2
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 26 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $18,1B | +14 % | Plătește | 58 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Franța | 0,20 % | $5,23M | +12 % | Reinvestește | 47 % |
IE IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $190,1B | +10 % | Plătește | 47 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $6,85B | +19 % | Reinvestește | 47 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,71B | +15 % | - | 47 % |
IX IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,69B | +19 % | - | 47 % |