Rezumat
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 198. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $378,1M
- Poziții
- 198
- Randamentul dividendului
- 2,03 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -4,7 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +45 %
- 5 ani
- +23 %
- 10 ani
- +88 %
- Market cap mediu
- $3,99B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 21,8 %
- Marjă brută
- 37,9 %
- Marjă operațională
- 20,0 %
- Marjă netă
- 13,4 %
- Payout ratio
- 40,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 2,7 %
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 2,7 %
- 3 ARArchrock, Inc. AROC 2,2 %
- 4 CRCalifornia Resources Corporation CRC 1,9 %
- 5 IPInter Parfums, Inc. IPAR 1,8 %
- 6 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 1,6 %
- 7 CNCohen & Steers, Inc. CNS 1,6 %
- 8 NONorthern Oil and Gas, Inc. NOG 1,5 %
- 9 BKThe Buckle, Inc. BKE 1,5 %
- 10 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 1,4 %
Poziții în fond: 198. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 19 %
- Bunuri de consum ciclice 16 %
- Energie 10 %
- Tehnologie 9,6 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 74 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,03 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $1,14 pe unitate de fond, adică 2,03 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,64M
- Unități de fond pe zi
- 29K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,64M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,3
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 8,4 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $2,06B | +14 % | Plătește | 37 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $67,6M | +9,2 % | Plătește | 21 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $675,7M | +17 % | Plătește | 20 % |