Rezumat
52 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 53 % pe an în ultimii 3 ani.
- A depășit estimările de profit de 8 ori în ultimele 8 trimestre.
La ce să fiți atenți
- Achitarea datoriei nete ar dura 5,9 ani de profit operațional.
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Creșterea veniturilor încetinește: 4,3 % pe an în ultimii 3 ani față de 14 % în 5 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 32,0 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 22,4 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 14 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 0,3 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 53 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 54 USD
- Vânzări și administrație 41 USD
- Taxe și altele 0,7 USD
- Profit net 4,6 USD
Profit net, mediana industriei (Restaurants) 4,1 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 4,6 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 10,1 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 1,02 %
- Din profit
- 33 %
Primiți anual $1,17 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 13
- Păstrare 31
- Vânzare 4
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $86,18 este cu 26 % sub prețul de azi. 27 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- The Cheesecake Factory 72 %
- Other Segments 9,7 %
- Other FRC 9,5 %
- North Italia 9,2 %
Pe regiuni
- Other 100 %
The Cheesecake Factory aduce 72 % din venituri. Cel mai rapid a crescut North Italia, cu 19 % pe an.
Segmentele în detaliu