Rezumat
Cullen Enhanced Equity Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Cullen. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $62,2M
- Poziții
- 43
- Randamentul dividendului
- 5,84 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $62,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $224,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,0 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Anul acesta
- +8,7 %
- 1 an
- +13 %
- Market cap mediu
- $152,5B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 3,43 %
- ROIC
- 91,6 %
- ROE
- 20,7 %
- Marjă brută
- 48,9 %
- Marjă operațională
- 23,1 %
- Marjă netă
- 15,9 %
- Payout ratio
- 58,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,35
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 EOEOG Resources EOG 4,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 4,2 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 4,0 %
- 4 BECTON DICKINSON AND CO 3,8 %
- 5 SYSysco Corporation SYY 3,6 %
- 6 MDMedtronic MDT 3,6 %
- 7 IBIBM IBM 3,5 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,3 %
- 9 BMBristol-Myers Squibb BMY 3,3 %
- 10 GPGenuine Parts Company GPC 3,0 %
Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 18 %
- Servicii financiare 14 %
- Bunuri de consum defensive 12 %
- Energie 11 %
- Industrie 10 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Irlanda 5,3 %
- Regatul Unit 2,9 %
- Canada 2,2 %
- Alte țări 2,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 81 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,84 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,61 pe unitate de fond, adică 5,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 29 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $224,9K
- Unități de fond pe zi
- 8,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $224,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,0
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 27 %
- Supraevaluate 37 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $38,0M | +24 % | Plătește | 30 % |
MD MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $41,0M | +16 % | Plătește | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $2,56M | - | Plătește | 27 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $100,9B | +33 % | Plătește | 27 % |
SI SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $549,3M | +20 % | Plătește | 27 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $3,38B | +9,3 % | Plătește | 27 % |
