Rezumat
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Morgan Dempsey. Poziții în interior: 40. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,58 %
- Mărimea fondului
- $46,8M
- Poziții
- 40
- Randamentul dividendului
- 1,16 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 12 %.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,58 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $46,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $295,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,5 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +40 %
- Market cap mediu
- $206,9B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,22 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 20,6 %
- Marjă brută
- 45,0 %
- Marjă operațională
- 23,6 %
- Marjă netă
- 17,3 %
- Payout ratio
- 61,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,41
Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 4,7 %
- 2 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 4,0 %
- 3 CVChevron CVX 3,7 %
- 4 ETEntergy Corporation ETR 3,4 %
- 5 KOCoca-Cola KO 3,3 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,2 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 3,2 %
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,0 %
- 9 CSCisco CSCO 3,0 %
- 10 TAT&T T 3,0 %
Poziții în fond: 40. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 15 %
- Industrie 15 %
- Energie 15 %
- Utilități 13 %
- Sănătate 9,4 %
- Altele 32 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Regatul Unit 3,6 %
- Canada 3,1 %
- Irlanda 2,6 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (15 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $58,00
- În 20 de ani
- $2.782
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $58,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.782.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 9,4 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,16 %
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,37 pe unitate de fond, adică 1,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $295,1K
- Unități de fond pe zi
- 9,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $295,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 36 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Plătește | 36 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $38,6M | +19 % | Plătește | 35 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestește | 34 % |
SI SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $621,4M | +17 % | Plătește | 30 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Canada | 0,33 % | $143,8M | +18 % | Plătește | 29 % |