Rezumat
Polen Dividend Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $307,3M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 2,60 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- +2,9 %
- 1 an
- +3,5 %
- 3 ani
- +43 %
- 5 ani
- +28 %
- Market cap mediu
- $573,2B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 23,7 %
- Marjă brută
- 53,8 %
- Marjă operațională
- 30,7 %
- Marjă netă
- 21,8 %
- Payout ratio
- 68,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,45
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PMPhilip Morris PM 6,5 %
- 2 MPMPLX LP MPLX 5,8 %
- 3 UNUnitedHealth UNH 5,7 %
- 4 CVChevron CVX 5,2 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 6 MOAltria MO 4,6 %
- 7 NENextEra Energy NEE 4,3 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 9 ABAbbVie ABBV 3,9 %
- 10 BIBrookfield Infrastructure Corporation BIPC 3,4 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 19 %
- Energie 17 %
- Sănătate 17 %
- Utilități 12 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Canada 2,8 %
- Alte țări 2,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 52 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 3,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (19 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +5,0 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 9,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,60 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 2,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,07M
- Unități de fond pe zi
- 29K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,07M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $491,1M | +12 % | Plătește | 36 % |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $817,9M | +6,0 % | Plătește | 35 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $86,4M | +5,5 % | Plătește | 35 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $38,6M | +17 % | Plătește | 32 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,33 % | $182,7M | +13 % | Plătește | 31 % |
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Canada | 0,33 % | $143,8M | +15 % | Plătește | 31 % |