Rezumat
Bahl & Gaynor Income Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bahl & Gaynor. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $2,22B
- Poziții
- 53
- Randamentul dividendului
- 1,71 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $2,22B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,7 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +56 %
- Market cap mediu
- $610,2B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 29,3 %
- Marjă brută
- 52,4 %
- Marjă operațională
- 28,2 %
- Marjă netă
- 21,1 %
- Payout ratio
- 51,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,55
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 2 UNUnitedHealth UNH 4,6 %
- 3 ABAbbVie ABBV 4,5 %
- 4 TSTSMC TSM 4,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 6 CVChevron CVX 4,1 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 4,0 %
- 8 PNThe PNC Financial Services Group, Inc. PNC 3,6 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 10 JPJPMorgan JPM 3,0 %
Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 26 %
- Sănătate 17 %
- Servicii financiare 15 %
- Energie 11 %
- Industrie 10 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Irlanda 6,1 %
- Taiwan 4,6 %
- Elveția 2,0 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 49 %
- Large cap 51 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 8,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,71 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,62 pe unitate de fond, adică 1,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,72M
- Unități de fond pe zi
- 158K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,72M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,5
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 8,3 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $859,6M | +15 % | Plătește | 40 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Plătește | 40 % |
DI DIVZ Polen Dividend Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $261,8M | +3,5 % | Plătește | 36 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Plătește | 35 % |
BD BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $5,15M | +10 % | Plătește | 35 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Plătește | 35 % |