Rezumat
Capital Group Conservative Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Capital Group. Poziții în interior: 75. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $2,15B
- Poziții
- 75
- Randamentul dividendului
- 1,56 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $2,15B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $10,4M.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,1 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +10 %
- Market cap mediu
- $1,08T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 41,8 %
- Marjă brută
- 55,0 %
- Marjă operațională
- 29,3 %
- Marjă netă
- 23,5 %
- Payout ratio
- 49,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,67
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 2 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 3 PMPhilip Morris PM 3,6 %
- 4 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 5 CSCisco CSCO 2,9 %
- 6 ABAbbVie ABBV 2,9 %
- 7 AAApple AAPL 2,9 %
- 8 MEMeta META 2,7 %
- 9 SBStarbucks SBUX 2,5 %
- 10 JPJPMorgan JPM 2,4 %
Poziții în fond: 75. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 11 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Industrie 9,6 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 3,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Canada 1,1 %
- Alte țări 1,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 9,6 %
Creșterea din ultimul an: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,56 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,52 pe unitate de fond, adică 1,56 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $10,4M
- Unități de fond pe zi
- 315K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,0
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,5 %
- Evaluate corect 7,2 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $38,8B | +17 % | Plătește | 56 % |
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $12,2B | +14 % | Plătește | 56 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 45 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Plătește | 45 % |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $749,0M | +18 % | Plătește | 44 % |
TD TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $1,32B | +14 % | Plătește | 44 % |