Rezumat
Capital Group Dividend Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Capital Group. Poziții în interior: 58. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $38,8B
- Poziții
- 58
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mare, cu $38,8B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $167,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 24 %.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,4 %
- 3 luni
- +0,7 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +92 %
- Market cap mediu
- $1,43T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,42 %
- ROIC
- 90,2 %
- ROE
- 45,4 %
- Marjă brută
- 56,1 %
- Marjă operațională
- 32,2 %
- Marjă netă
- 27,9 %
- Payout ratio
- 34,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 48 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,5 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 4 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP CNTRL CSH M 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 6 MEMeta META 3,5 %
- 7 RTRTX RTX 3,1 %
- 8 OROracle ORCL 2,9 %
- 9 GEGeneral Electric Company GE 2,8 %
- 10 CMComcast CMCSA 2,7 %
Poziții în fond: 58. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Industrie 12 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Sănătate 8,3 %
- Bunuri de consum ciclice 8,2 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Regatul Unit 4,4 %
- Irlanda 2,5 %
- Canada 1,9 %
- Alte țări 3,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +24 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 24 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,60 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $167,6M
- Unități de fond pe zi
- 3,4M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $167,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,2
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 7,9 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (48), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGUS Capital Group Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $12,0B | +12 % | Plătește | 64 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 57 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $2,16B | +12 % | Plătește | 55 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $19,5M | +2,8 % | Plătește | 47 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $20,3B | +11 % | Plătește | 46 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Franța | 0,50 % | $537,9M | +16 % | Plătește | 45 % |