Rezumat
Swan Enhanced Dividend Income E este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Swan. Poziții în interior: 121. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $20,0M
- Poziții
- 121
- Randamentul dividendului
- 0,71 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 101 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $20,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $57,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- +1,8 %
- Anul acesta
- +3,5 %
- 1 an
- +4,5 %
- Market cap mediu
- $1,74T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Marjă brută
- 57,1 %
- Marjă operațională
- 31,4 %
- Marjă netă
- 27,8 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,61
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,3 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,0 %
- 9 AMAMD AMD 3,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,9 %
Poziții în fond: 121. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Sănătate 9,2 %
- Bunuri de consum ciclice 8,6 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 101 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Irlanda 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 86 %
- Large cap 14 %
- Mid cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (101 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (86 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,71 %
- Ultima plată
- 0,41
În ultimele 12 luni a plătit 0,41 pe unitate de fond, adică 0,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,41, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $57,2K
- Unități de fond pe zi
- 1,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $57,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Plătește | 72 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestește | 70 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | India | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestește | 70 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,09 % | $53,8M | -1,5 % | Plătește | 69 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,02 % | $39,4M | - | Plătește | 68 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Plătește | 68 % |