Rezumat
ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bahl & Gaynor. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $860,0M
- Poziții
- 53
- Randamentul dividendului
- 0,08 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $737,6B
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 17,3 %
- ROE
- 38,0 %
- Marjă brută
- 54,1 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 24,2 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,69
Medie ponderată a celor mai mari 48 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TSTSMC TSM 4,7 %
- 2 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 3 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 3,7 %
- 4 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 5 MSMotorola MSI 3,3 %
- 6 NVNvidia NVDA 3,2 %
- 7 EHEncompass Health EHC 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 UNUnitedHealth UNH 3,0 %
- 10 CTCintas Corporation CTAS 2,8 %
Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Servicii financiare 18 %
- Industrie 14 %
- Sănătate 13 %
- Energie 6,7 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Taiwan 4,8 %
- Italia 1,8 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,08 %
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,02 pe unitate de fond, adică 0,08 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,01M
- Unități de fond pe zi
- 33K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,01M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,4
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 5,5 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (48), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $491,1M | +12 % | Plătește | 40 % |
SC SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $243,1M | - | Plătește | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 33 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Plătește | 32 % |
BD BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $5,15M | +10 % | Plătește | 32 % |
HQ HQDG Raub Brock Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $74,8M | - | - | 31 % |