Rezumat
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $13,9M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 4,05 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,60 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $13,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $17,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- -5,4 %
- Anul acesta
- +4,1 %
- 1 an
- -1,1 %
- 3 ani
- +17 %
- 5 ani
- -23 %
- 10 ani
- -7,6 %
- Market cap mediu
- $37,9B
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 32,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 3,89 %
- ROIC
- 5,1 %
- ROE
- 14,0 %
- Marjă brută
- 42,3 %
- Marjă operațională
- 35,0 %
- Marjă netă
- 25,1 %
- Payout ratio
- 110,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 93,6x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 22 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,1 %
- 2 AMAmerican Tower AMT 7,4 %
- 3 SBSBA Communications Corporation SBAC 6,5 %
- 4 DLDigital Realty DLR 6,4 %
- 5 PLPrologis PLD 6,4 %
- 6 EQEquinix EQIX 6,2 %
- 7 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 4,3 %
- 8 RERexford Industrial Realty, Inc. REXR 4,2 %
- 9 LILineage, Inc. LINE 4,2 %
- 10 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 4,2 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Regatul Unit 8,7 %
- Singapore 7,0 %
- Japonia 5,7 %
- Alte țări 4,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 55 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,8 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,05 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $1,67 pe unitate de fond, adică 4,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $17,5K
- Unități de fond pe zi
- 427
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $17,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,4
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (22), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REAI Intelligent Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $989,4K | -4,6 % | Plătește | 49 % |
WT WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $13,9M | -11 % | Plătește | 49 % |
IN INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $101,9M | -2,8 % | Plătește | 38 % |
CS CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $65,4M | +5,7 % | Plătește | 34 % |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $56,8M | +6,0 % | Plătește | 33 % |
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $470,2M | +4,6 % | Plătește | 33 % |