Rezumat
Cohen & Steers Real Estate Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de CohenSteers. Poziții în interior: 49. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $22,1M
- Poziții
- 49
- Randamentul dividendului
- 2,09 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $22,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -6,7 %
- Anul acesta
- +7,3 %
- 1 an
- +4,5 %
- Market cap mediu
- $57,8B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 35,5x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 3,24 %
- ROIC
- -3,5 %
- ROE
- 13,4 %
- Marjă brută
- 43,7 %
- Marjă operațională
- 29,7 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 97,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 23,8x
- Beta
- 0,51
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WEWelltower WELL 16 %
- 2 DLDigital Realty DLR 7,5 %
- 3 EQEquinix EQIX 6,3 %
- 4 CCCrown Castle International Corp. CCI 5,1 %
- 5 PLPrologis PLD 4,8 %
- 6 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8 %
- 7 EGEastGroup Properties, Inc. EGP 3,8 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,6 %
- 9 CUCubeSmart CUBE 3,2 %
- 10 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 3,1 %
Poziții în fond: 49. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Canada 1,9 %
- Regatul Unit 1,6 %
- Singapore 1,0 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 76 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 3,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,09 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,58 pe unitate de fond, adică 2,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,66M
- Unități de fond pe zi
- 170K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,66M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,1
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $462,7M | +3,6 % | Plătește | 55 % |
RL RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund· fond mutual | - | 4,48 % | $232,3M | -9,2 % | Plătește | 52 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Plătește | 51 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $113,1M | -10,0 % | Plătește | 50 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $10,8B | +3,0 % | Plătește | 50 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Plătește | 50 % |