Rezumat
Dana Unconstrained Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dana. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $177,2M
- Poziții
- 27
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 69 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $329,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,0 %
- 3 luni
- +11 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +13 %
- Market cap mediu
- $1,10T
- P/E
- 42,7x
- Forward P/E
- 32,8x
- P/S
- 9,5x
- P/B
- 12,7x
- P/FCF
- 41,3x
- EV/EBITDA
- 26,1x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 32,6 %
- Marjă brută
- 66,4 %
- Marjă operațională
- 24,2 %
- Marjă netă
- 20,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,38
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SNSnowflake SNOW 11 %
- 2 NOServiceNow NOW 9,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 4 SHShopify SHOP 7,5 %
- 5 NVNvidia NVDA 5,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 5,3 %
- 7 LLEli Lilly LLY 5,3 %
- 8 DDDatadog DDOG 5,2 %
- 9 DADoorDash DASH 5,1 %
- 10 VVisa V 5,0 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- Canada 9,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 58 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea din ultimul an: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $329,3K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $329,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 42,7
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 1,8 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 42,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLG Polen Focus Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $89,8M | -7,9 % | - | 50 % |
CA CARK CastleArk Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $343,2M | +7,8 % | Plătește | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 41 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Plătește | 40 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Plătește | 38 % |
TO TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $769,5M | +14 % | Plătește | 37 % |