Rezumat
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $75,2M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 0,83 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $75,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $227,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -4,9 %
- Anul acesta
- +1,5 %
- 1 an
- +1,8 %
- 3 ani
- +44 %
- 5 ani
- +22 %
- Market cap mediu
- $238,2B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 1,68 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 30,9 %
- Marjă brută
- 41,6 %
- Marjă operațională
- 21,6 %
- Marjă netă
- 17,8 %
- Payout ratio
- 32,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,70
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,4 %
- 2 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 3,3 %
- 3 CFCullen/Frost Bankers CFR 3,1 %
- 4 PRPrimerica PRI 3,1 %
- 5 CTCintas Corporation CTAS 3,0 %
- 6 CVChevron CVX 2,9 %
- 7 WEWelltower WELL 2,9 %
- 8 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 2,9 %
- 9 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,9 %
- 10 JPJPMorgan JPM 2,9 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 25 %
- Imobiliare 13 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Sănătate 5,1 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Puerto Rico 2,7 %
- Irlanda 1,6 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 12 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,83 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 0,83 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $227,6K
- Unități de fond pe zi
- 6,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $227,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,4
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 37 %
- Evaluate corect 6,6 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $71,3M | +12 % | Plătește | 55 % |
DV DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $46,7M | +14 % | Plătește | 41 % |
PF PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,78 % | $57,2M | +0,1 % | Plătește | 26 % |
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $1,42B | +12 % | Plătește | 24 % |