Rezumat
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,78 %
- Mărimea fondului
- $47,3M
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 1,25 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,78 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $47,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $594,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,1 %
- 3 luni
- -9,0 %
- Anul acesta
- -1,8 %
- 1 an
- +0,1 %
- 3 ani
- +42 %
- 5 ani
- -1,9 %
- 10 ani
- +89 %
- Market cap mediu
- $106,5B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,2 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- -24,2 %
- Marjă netă
- -477,0 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 44 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 JPJPMorgan JPM 6,0 %
- 2 IBInteractive Brokers IBKR 5,3 %
- 3 MSMorgan Stanley MS 4,4 %
- 4 ASStrive, Inc. ASST 4,4 %
- 5 WEWelltower WELL 3,5 %
- 6 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 3,1 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,1 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,9 %
- 9 CCitigroup C 2,9 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 2,9 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 84 %
- Imobiliare 13 %
- Tehnologie 2,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Puerto Rico 2,9 %
- Bermuda 1,2 %
- Alte țări 0,03 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 13 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 5,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (84 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $78,00
- În 20 de ani
- $3.676
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $78,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.676.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,6 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,25 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,71 pe unitate de fond, adică 1,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $594,1K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $594,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,0
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 53 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (44), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $75,1M | +1,8 % | Plătește | 26 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Plătește | 25 % |
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $71,3M | +12 % | Plătește | 24 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $3,79B | +4,1 % | Plătește | 21 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Plătește | 21 % |