Rezumat
IDX Dynamic Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IDX. Poziții în interior: 7. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,13 %
- Mărimea fondului
- $59,0M
- Poziții
- 7
- Randamentul dividendului
- 5,16 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 99 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,13 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $59,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $332,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -3,8 %
- 1 an
- -4,2 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 26 %
- 2 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 20 %
- 3 ANVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF ANGL 15 %
- 4 BISPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL 12 %
- 5 CLVanEck CLO ETF CLOI 10 %
- 6 SRState Street Blackstone Senior Loan ETF SRLN 10 %
- 7 BKInvesco Senior Loan ETF BKLN 6,0 %
Poziții în fond: 7. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 99 %
- Energie 0,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $113
- În 20 de ani
- $5.163
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $113 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.163.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,2 %
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 2,9 %
Scăderea din ultimul an: 4,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 12 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,16 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,15 pe unitate de fond, adică 5,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 28 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $332,7K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $332,7K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KA KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,92 % | $107,0M | - | Plătește | 23 % |